Combien de fournitures puis-je acheter, puis-je les acheter au comptant ou dois-je contracter un prêt, puis-je rembourser mes crédits à temps ou devrai-je demander un refinancement ? Ce sont là quelques-unes des questions qui se posent quotidiennement dans le cadre de l‘activité financière de toute entreprise, quel que soit son secteur.

Avec Excel, vous pourrez constituer le document manuellement et ainsi avoir une vue d’ensemble de l’état de votre entreprise. Et pour le maîtriser, nous vous proposons un fichier qui vous aidera à réaliser le suivi de vos entrées et sorties de fonds. Ce qui vous permettra d’avoir une vision précise de votre trésorerie à tout moment.